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ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)

0431106A
ポートフォリオに追加
106,543
前日比
+474(+0.45%)

ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,063百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +33.73%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.639%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.87
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
設定日
用語
2006年10月11日償還日
用語
2031年10月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+33.73%+93.72%+108.36%+283.16%+962.3%
トータルリターン（年率）
用語
+33.73%+24.66%+15.81%+14.38%+12.6%
シャープレシオ（年率）
用語
1.511.581.110.88---
リスク（年率）
用語
21.8715.4114.1616.37---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.639%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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