日経平均は777円高、今日はノーベル物理学賞発表
- フィスコ
三菱UFJ バランス･イノベーション(株重視)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 16,639百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -136百万円
- トータルリターン（1年）
- +14.40%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.43%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.43
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年10月25日 | 償還日 | 2028年3月24日 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +14.4% | +22.96% | +20.51% | +45.73% | +64.01% |
| トータルリターン（年率） | +14.4% | +7.13% | +3.8% | +3.84% | +3.93% |
| シャープレシオ（年率） | 1.45 | 0.79 | 0.48 | 0.59 | --- |
| リスク（年率） | 9.43 | 8.64 | 7.5 | 6.34 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
7社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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