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三菱UFJ/ピムコ トータル･リターン･ファンド＜為替ヘッジなし＞(年1回決算型)

0331K13A
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17,980
前日比
+19(+0.11%)

三菱UFJ/ピムコ トータル･リターン･ファンド＜為替ヘッジなし＞(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,283百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.10%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.29
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2013年10月25日償還日
用語
2028年9月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.1%+17.31%+30.62%+60.02%+77.29%
トータルリターン（年率）
用語
+3.1%+5.47%+5.49%+4.81%+4.53%
シャープレシオ（年率）
用語
0.250.580.650.71---
リスク（年率）
用語
9.298.788.086.69---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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