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三菱UFJ/ピムコ トータル･リターン･ファンド＜米ドルヘッジ型＞(年1回決算型)

0331J13A
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8,086
前日比
-10(-0.12%)

三菱UFJ/ピムコ トータル･リターン･ファンド＜米ドルヘッジ型＞(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    296百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.54%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.65
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡原則として､投資する外国投資信託においては､当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2013年10月25日償還日
用語
2028年9月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.54%+0.9%-23.07%-21.46%-18.97%
トータルリターン（年率）
用語
-4.54%+0.3%-5.11%-2.39%-1.61%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.95-0.02-0.85-0.51---
リスク（年率）
用語
5.655.836.425.05---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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