株式明日の戦略ー3週連続の4桁上昇、来週も上向きの基調が継続か
- トレーダーズ・ウェブ
バリュー･ボンドF〈H無〉毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,457百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.82%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.788%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.02
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年7月31日 | 償還日 | 2028年4月6日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.82% | +27.01% | +46.34% | +85.37% | +106.22% |
| トータルリターン（年率） | +10.82% | +8.3% | +7.91% | +6.37% | +5.69% |
| シャープレシオ（年率） | 1.44 | 1.01 | 0.99 | 0.79 | --- |
| リスク（年率） | 7.02 | 7.88 | 7.84 | 7.93 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。