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ラップ向け2資産アロケーションファンドII (米国株式・世界債券)

03315256
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12,444
前日比
-34(-0.27%)

ラップ向け2資産アロケーションファンドII (米国株式・世界債券)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,436百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    364百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.08%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.6402%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.99
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
設定日
用語
2025年6月16日償還日
用語
2035年4月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.08%---------+25%
トータルリターン（年率）
用語
+8.08%---------+18.22%
シャープレシオ（年率）
用語
0.81------------
リスク（年率）
用語
8.99------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.6402%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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