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ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

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6,357
前日比
+12(+0.19%)

ラップ向け日本超長期国債インデックスFIIの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    49百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -14.44%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.51
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2022年1月27日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-14.44%-28.39%-------36.71%
トータルリターン（年率）
用語
-14.44%-10.53%-------9.5%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.02-1.62---------
リスク（年率）
用語
7.516.77---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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