NY株、一時900ドル超安＝物価高止まりに警戒
- 時事通信
わたしの未来設計＜成長重視型＞(分配抑制)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 5,489百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 46百万円
- トータルリターン（1年）
- +13.31%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.0105%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.83
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年9月4日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス比率変動型（株式・ＲＥＩＴ中心） 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +13.31% | +34.14% | +45.45% | --- | +63.15% |
| トータルリターン（年率） | +13.31% | +10.28% | +7.78% | --- | +6.38% |
| シャープレシオ（年率） | 1.61 | 1.43 | 1.02 | --- | --- |
| リスク（年率） | 7.83 | 6.96 | 7.49 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
5社
- moomoo証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 三菱UFJ信託銀行
- 三菱UFJ銀行
- 宮崎銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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