〔米株式〕ダウ小幅続落、69ドル安＝ナスダックは高い（19日午前）
- 時事通信
ＮＹダウ･インデックスファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,479百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -32百万円
- トータルリターン（1年）
- +8.19%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.66%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.57
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年4月24日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +8.19% | +35.91% | +25.89% | --- | +106.78% |
| トータルリターン（年率） | +8.19% | +10.77% | +4.71% | --- | +8.02% |
| シャープレシオ（年率） | 0.51 | 0.84 | 0.32 | --- | --- |
| リスク（年率） | 14.57 | 12.47 | 13.95 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
8社
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 三菱UFJ信託銀行
- 三菱UFJ銀行
- 岩井コスモ証券
- 徳島大正銀行
- 東京スター銀行
- 琉球銀行
- 香川銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。