ポートフォリオ
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 31,856 | -64 | 6,259 |
| 2024年4月25日 | 31,920 | +55 | 6,236 |
| 2024年4月24日 | 31,865 | +286 | 6,207 |
| 2024年4月23日 | 31,579 | +242 | 6,096 |
| 2024年4月22日 | 31,337 | +110 | 6,025 |
| 2024年4月19日 | 31,227 | +42 | 6,032 |
| 2024年4月18日 | 31,185 | -68 | 6,003 |
| 2024年4月17日 | 31,253 | -152 | 5,987 |
| 2024年4月16日 | 31,405 | -50 | 5,985 |
| 2024年4月15日 | 31,455 | -324 | 5,975 |
| 2024年4月12日 | 31,779 | +35 | 6,028 |
| 2024年4月11日 | 31,744 | -135 | 5,956 |
| 2024年4月10日 | 31,879 | +47 | 5,931 |
| 2024年4月9日 | 31,832 | +98 | 5,911 |
| 2024年4月8日 | 31,734 | +190 | 5,882 |
| 2024年4月5日 | 31,544 | -349 | 5,824 |
| 2024年4月4日 | 31,893 | +74 | 5,850 |
| 2024年4月3日 | 31,819 | -101 | 5,806 |
| 2024年4月2日 | 31,920 | -2 | 5,825 |
| 2024年4月1日 | 31,922 | -64 | 5,825 |
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