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三菱UFJ 外国債券オープン

03314008
ポートフォリオに追加
15,882
前日比
-12(-0.08%)

三菱UFJ 外国債券オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,926百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.29%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    350円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
設定日
用語
2000年8月18日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.29%+17.21%+22.9%+43.77%+196.91%
トータルリターン（年率）
用語
+3.29%+5.44%+4.21%+3.7%+4.26%
シャープレシオ（年率）
用語
0.340.70.540.59---
リスク（年率）
用語
7.437.277.46.1---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.07%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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