来週の相場で注目すべき3つのポイント：全国CPI、米PMI、米主要企業決算本格化
- フィスコ
国際機関債オープン(H有)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,294百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -35百万円
- トータルリターン（1年）
- -4.31%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 0.583%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.30
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし､安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す｡各通貨の組入比率は､｢参照金利｣や｢債券市場の流動性｣等を基に決定｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年11月15日 | 償還日 | 2027年3月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -4.31% | -2.76% | -22.48% | -21.7% | -11.74% |
| トータルリターン（年率） | -4.31% | -0.93% | -4.96% | -2.42% | -0.79% |
| シャープレシオ（年率） | -1.17 | -0.31 | -0.98 | -0.6 | --- |
| リスク（年率） | 4.3 | 4.27 | 5.39 | 4.3 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
8社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。