来週の相場で注目すべき3つのポイント：、米CPI、米PPI、国内主力銘柄決算
- フィスコ
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 850百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -13百万円
- トータルリターン（1年）
- -3.39%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 2円
- 信託報酬
- 1.43%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.54
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年1月16日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -3.39% | +5.34% | -12.62% | -2.35% | +59.11% |
| トータルリターン（年率） | -3.39% | +1.75% | -2.66% | -0.24% | +2.06% |
| シャープレシオ（年率） | -0.93 | 0.3 | -0.52 | -0.07 | --- |
| リスク（年率） | 4.54 | 4.33 | 5.74 | 5.1 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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