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ピムコ ハイ･インカム毎月分配型(H付)

03311041
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6,759
前日比
+9(+0.13%)

ピムコ ハイ･インカム毎月分配型(H付)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    852百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.68%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    2円
  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2004年1月16日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.68%+3.29%-13.58%-3.58%+57.97%
トータルリターン（年率）
用語
-3.68%+1.08%-2.88%-0.36%+2.04%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.990.16-0.55-0.1---
リスク（年率）
用語
4.474.395.735.1---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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