後場の日経平均は843円安でスタート、三井金属やTDKなどが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
年金積立アセット･ナビゲーション･ファンド(株式20)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,350百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.41%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.5885%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.06
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年10月17日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.41% | +4.15% | +2.27% | +14.9% | +59.69% |
| トータルリターン（年率） | +0.41% | +1.36% | +0.45% | +1.4% | +1.9% |
| シャープレシオ（年率） | -0.07 | 0.25 | 0.05 | 0.39 | --- |
| リスク（年率） | 5.06 | 3.92 | 3.85 | 3.32 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
15社
- きらやか銀行
- 伊予銀行
- 大垣共立銀行
- 宮崎銀行
- 山陰合同銀行
- 広島銀行
- 損保ジャパンDC証券
- 横浜銀行
- 百十四銀行
- 福岡銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。