〔米株式〕ダウもみ合い、49ドル安＝ナスダックは高い（21日午前）
- 時事通信
DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 577百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 503百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.36%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.33%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 3.12
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 確定拠出年金専用ファンド。リスク資産(日本・米国・欧州・豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行い、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行う。目標ボラティリティを2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年9月20日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.36% | +1.91% | --- | --- | +1.53% |
| トータルリターン（年率） | +0.36% | +0.63% | --- | --- | +0.51% |
| シャープレシオ（年率） | -0.13 | 0.1 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 3.12 | 2.21 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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