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資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル･コース＞(毎月分配型)

02314139
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16,506
前日比
-355(-2.11%)

資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル･コース＞(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,185百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +36.32%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.81%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)｡銘柄の選択にあたっては､企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する｡原則として､米ドル建てのまま運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2013年9月18日償還日
用語
2029年6月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+36.32%+54.09%+157.3%+220.52%+150.12%
トータルリターン（年率）
用語
+36.32%+15.5%+20.81%+12.35%+7.31%
シャープレシオ（年率）
用語
1.830.921.110.54---
リスク（年率）
用語
19.4316.5318.5822.91---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.81%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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