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高格付債券ファンド(H70)毎月分配型

73(しちさん)
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6,762
前日比
-33(-0.49%)

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    817百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.16%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    0.9306%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.08
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債､州政府債､政府保証債､政府機関債､国際機関債など)｡原則､買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する｡原則として､純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2013年3月25日償還日
用語
2028年1月11日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.16%+3.64%-11.84%-7.93%+1.87%
トータルリターン（年率）
用語
+2.16%+1.2%-2.49%-0.82%+0.14%
シャープレシオ（年率）
用語
0.290.16-0.43-0.19---
リスク（年率）
用語
5.085.336.434.92---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.9306%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

13社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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