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インデックスファンド日本債券(DC専用)

0231203B
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10,348
前日比
-6(-0.06%)

インデックスファンド日本債券(DC専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,591百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -72百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.38%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.94
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2003年11月7日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.38%-12.68%-17.43%-17.64%+5.58%
トータルリターン（年率）
用語
-6.38%-4.42%-3.76%-1.92%+0.24%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.41-1.61-1.46-0.88---
リスク（年率）
用語
2.9432.742.33---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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