株式週間展望：新たな金利環境見極め、シルバーウイークの変則日程
- ウエルスアドバイザー
年金積立G･ラップ･バランス(安定型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,774百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -8百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.49%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.122%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.51
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし､助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年10月17日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.49% | +16.12% | +20.11% | +52.65% | +142.44% |
| トータルリターン（年率） | +6.49% | +5.11% | +3.73% | +4.32% | +3.63% |
| シャープレシオ（年率） | 0.89 | 0.93 | 0.69 | 0.83 | --- |
| リスク（年率） | 6.51 | 5.12 | 5.16 | 5.09 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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