ポートフォリオ

  • 投資信託

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

02311236
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
13,537
前日比
+37(+0.27%)

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    93百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.75%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.4785%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2023年6月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.75%+36.64%------+39.02%
トータルリターン（年率）
用語
+15.75%+10.97%------+10.96%
シャープレシオ（年率）
用語
1.61.4---------
リスク（年率）
用語
9.47.6---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.4785%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る