〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
日興ピムコ･ハイインカム･ソブリン･ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,493百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -2百万円
- トータルリターン（1年）
- +19.87%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 1.76%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.59
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡原則として､米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年7月10日 | 償還日 | 2029年1月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +19.87% | +61.58% | +125.26% | +112.64% | +271.63% |
| トータルリターン（年率） | +19.87% | +17.34% | +17.64% | +7.84% | +7.95% |
| シャープレシオ（年率） | 1.4 | 1.46 | 1.26 | 0.43 | --- |
| リスク（年率） | 13.59 | 11.71 | 13.95 | 17.92 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
16社
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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