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  • 投資信託

中国A株ファンド2

黄河II
02311056
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
31,822
前日比
+36(+0.11%)

中国A株ファンド2の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,320百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.12%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.31%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    38.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2005年6月15日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.12%+36.89%+0.17%+83.73%+263.42%
トータルリターン（年率）
用語
+4.12%+11.04%+0.03%+6.27%+6.26%
シャープレシオ（年率）
用語
0.090.35-0.010.26---
リスク（年率）
用語
38.6830.3526.8423.95---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.31%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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