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日興 ワールドREITファンド

02311045
ポートフォリオに追加
20,204
前日比
+318(+1.60%)

日興 ワールドREITファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    29百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.03%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.02
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
設定日
用語
2004年5月11日償還日
用語
無期限

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託 グローバルＲＥＩＴ 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.03%+45.23%+63.51%+126.42%+340.2%
トータルリターン（年率）
用語
+14.03%+13.25%+10.33%+8.52%+6.86%
シャープレシオ（年率）
用語
0.780.940.650.52---
リスク（年率）
用語
17.0213.6815.7116.26---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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