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PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

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22,393
前日比
-84(-0.37%)

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    219百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.50%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.881%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
設定日
用語
2014年5月12日償還日
用語
2029年2月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.5%+32.36%+61.63%+129.96%+126.46%
トータルリターン（年率）
用語
+8.5%+9.8%+10.08%+8.68%+6.85%
シャープレシオ（年率）
用語
1.040.971.080.86---
リスク（年率）
用語
7.49.79.1710.05---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.881%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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