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野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)年2

0131710A
ポートフォリオに追加
20,999
前日比
-472(-2.20%)

野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)年2の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,140百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.913%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.49
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
設定日
用語
2010年10月28日償還日
用語
2028年9月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.19%+23%+25.57%+45.45%+124.58%
トータルリターン（年率）
用語
+7.19%+7.14%+4.66%+3.82%+5.24%
シャープレシオ（年率）
用語
0.680.710.370.28---
リスク（年率）
用語
9.499.5611.9513.21---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.913%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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