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ハイ･イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)

01317059
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17,269
前日比
+7(+0.04%)

ハイ･イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    691百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.00%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.232%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.21
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主に米国ドル建てハイ･イールド･ボンドに投資｡業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2005年9月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2%+7.27%-7.63%+8.9%+74.54%
トータルリターン（年率）
用語
-2%+2.37%-1.58%+0.86%+2.68%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.670.46-0.290.11---
リスク（年率）
用語
4.214.166.466.79---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.232%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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