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米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無

エネルギーレボリューション
0131613B
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37,877.25
前日比
+0.25(0.00%)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,794百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -64百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +58.69%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.778%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.87
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､および残存期間の短い公社債やコマーシャル･ペーパー等の短期有価証券｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2013年11月29日償還日
用語
2026年9月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+58.69%+162.07%+427.13%+402.88%+281.73%
トータルリターン（年率）
用語
+58.69%+37.87%+39.44%+17.53%+11.08%
シャープレシオ（年率）
用語
3.432.111.960.58---
リスク（年率）
用語
16.8717.8920.0930.1---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.778%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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