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野村 アジアハイ･イールド債券(ア通)毎月

01313121
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10,760
前日比
-28(-0.26%)

野村 アジアハイ･イールド債券(ア通)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    603百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.20%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.863%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.37
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針BB+以下､あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての｢アジアの高利回り債｣を主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡組入資産について､実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り､選定通貨を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
設定日
用語
2012年1月26日償還日
用語
2027年6月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.2%+35.47%+36.38%+84.12%+183.74%
トータルリターン（年率）
用語
+11.2%+10.65%+6.4%+6.29%+7.41%
シャープレシオ（年率）
用語
1.251.150.660.58---
リスク（年率）
用語
8.378.969.3910.82---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.863%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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