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野村 外国債券インデックスファンド

0131302B
ポートフォリオに追加
24,302
前日比
+36(+0.15%)

野村 外国債券インデックスファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    429百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.16%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.54
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
設定日
用語
2002年11月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.16%+20.26%+24.31%+52.25%+143.39%
トータルリターン（年率）
用語
+1.16%+6.34%+4.45%+4.29%+3.79%
シャープレシオ（年率）
用語
0.050.810.570.69---
リスク（年率）
用語
6.547.37.386.12---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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