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野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

01312249
ポートフォリオに追加
11,606
前日比
+78(+0.68%)

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドAの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    652百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.20%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    22.75
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
設定日
用語
2024年9月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.2%---------+17.06%
トータルリターン（年率）
用語
+15.2%---------+8.56%
シャープレシオ（年率）
用語
0.64------------
リスク（年率）
用語
22.75------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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