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野村 米国好利回り社債投信Aコース

0131206B
  • NISA成長投資枠
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19,220
前日比
-45(-0.23%)

野村 米国好利回り社債投信Aコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,177百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -49百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.35%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ･イールド･ボンドに投資を行い､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡ハイ･イールド･ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2006年11月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.35%+6.14%-1.75%+14.93%+95.37%
トータルリターン（年率）
用語
+0.35%+2%-0.35%+1.4%+3.45%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.10.38-0.090.18---
リスク（年率）
用語
3.44.36.247.37---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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