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ノムラ･ボンド･インカム･オープン

01311987
ポートフォリオに追加
7,192
前日比
-2(-0.03%)

ノムラ･ボンド･インカム･オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,646百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.88%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.737%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.14
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
1998年7月30日償還日
用語
2029年3月21日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.88%-2.25%-7.77%-9.88%-1.21%
トータルリターン（年率）
用語
-2.88%-0.75%-1.6%-1.03%-0.04%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.68-0.44-0.83-0.7---
リスク（年率）
用語
2.142.662.241.67---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.737%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

33社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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