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野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

01311252
ポートフォリオに追加
12,933
前日比
+60(+0.47%)

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    142,305百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    2,600百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +19.69%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    68円
  • 信託報酬
    用語
    2.68%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.70
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2025年2月21日償還日
用語
2035年1月30日

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

---

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

---

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+19.69%---------+29.14%
トータルリターン（年率）
用語
+19.69%---------+16.58%
シャープレシオ（年率）
用語
2.81------------
リスク（年率）
用語
6.7------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.68%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 1DESRI17.00%
  • 2Applied Data Centers12.00%
  • 3Southern Water10.00%
  • 4Diamond Infrastructure Solutions 8.00%
  • 5Last Mile Infrastructure8.00%
  • 6Island Green Power 7.00%
  • 7Vocus7.00%
  • 8Renewi5.00%
  • 9Aligned Data Centers 4.00%
  • 10Bristol & Birmingham Airports3.00%

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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