2025/1/26から
2026/1/26を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 17,838 | +138 | 107,544 |
| 2026年1月22日 | 17,700 | +205 | 106,651 |
| 2026年1月21日 | 17,495 | -362 | 103,910 |
| 2026年1月20日 | 17,857 | +73 | 106,061 |
| 2026年1月19日 | 17,784 | -149 | 105,586 |
| 2026年1月16日 | 17,933 | +68 | 106,403 |
| 2026年1月15日 | 17,865 | -172 | 106,028 |
| 2026年1月14日 | 18,037 | +76 | 106,943 |
| 2026年1月13日 | 17,961 | +273 | 106,490 |
| 2026年1月9日 | 17,688 | +34 | 104,858 |
| 2026年1月8日 | 17,654 | -39 | 104,661 |
| 2026年1月7日 | 17,693 | +104 | 104,839 |
| 2026年1月6日 | 17,589 | +46 | 102,005 |
| 2026年1月5日 | 17,543 | -34 | 101,713 |
| 2025年12月30日 | 17,577 | -51 | 101,842 |
| 2025年12月29日 | 17,628 | -8 | 101,948 |
| 2025年12月26日 | 17,636 | +65 | 101,995 |
| 2025年12月25日 | 17,571 | +23 | 101,630 |
| 2025年12月24日 | 17,548 | +21 | 101,525 |
| 2025年12月23日 | 17,527 | +16 | 101,231 |
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