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野村テンプルトン･トータル･リターンAコース

01311118
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8,024
前日比
+8(+0.10%)

野村テンプルトン･トータル･リターンAコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    421百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.51%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.806%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.20
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡投資先ファンドにおいて､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2011年8月11日償還日
用語
2031年5月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.51%+7.29%-15.98%-23.67%-19.48%
トータルリターン（年率）
用語
+2.51%+2.37%-3.42%-2.66%-1.43%
シャープレシオ（年率）
用語
0.190.2-0.34-0.31---
リスク（年率）
用語
9.210.0710.859.01---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.806%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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