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No.729
今晩は1Q決算ですねー 無事通…
2024/04/23 17:36
今晩は1Q決算ですねー
無事通過してくれるといいのですが。昨年Q1のEPSが0.84で、コンセンサスが0.73でしょうか。
プランとしては、決算コンセンサス比でめちゃ良くて株価騰がるようなら、少し多めに追加。決算まあまあなのに、下げられたら安いところを少し。決算あまり良くない場合はノーアクション。 -
No.116
ここを買い始めた時には話題にな…
2024/04/20 10:30
ここを買い始めた時には話題になっていなかった極めて大きな成長機会が加わった。AIを起点とする電力需要とその安定した供給源としての天然ガス。これで握力が益々強くなった。AI=半導体関連ではない。米株は引き続きこことUtility(NEE)で勝負していく。
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No.868
アトランタ連銀総裁の金利に関す…
2024/04/19 02:45
アトランタ連銀総裁の金利に関する悲観的なコメント共に米株式全体がマイ転してしまった。それに連れる形でホートン以下値を消しました。残念!
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No.865
DHI(ホートン)の四半期決算…
2024/04/18 23:07
DHI(ホートン)の四半期決算がかなり良かったようで、株価がかなり騰がっている。これまで発表された住宅関連指数や金利から売り込まれていたが、実態は悪くないようだ。住林も期待したいね。
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No.758
こんな日だから少し妄想的私見を…
2024/04/11 11:24
こんな日だから少し妄想的私見を一つ書き込みたいと思う。
一般的には金利が下がることにより住宅購入意欲をかきたて、住林はじめ米国のホームビルダーが好業績➡株価上昇になると考えられている。金利上昇はその逆効果というわけで株価が下がっている。
しかし、米国住宅産業も(質の良い)大工さん不足が懸念されるというわけだから、より安い価格で多く作る・売るより、高い価格で少なく売る方が中長期的にサステナブルで効率も良いのではなかろうか?この先金利がさほど下がりそうにないとなれば、金がある程度ある人はやっぱり家が欲しいだろう。金のあまり無い人向けには集合住宅や賃貸で対応。
どうだろう?金利高止まりが未来永劫続くわけでもないから、ここを売る必要はないが、そんなことを思う今日この頃である。いずれにしても、次回決算時の経営陣コメントを待ちたい。 -
No.743
米国市場を見る限り、今日はかな…
2024/04/11 04:25
米国市場を見る限り、今日はかなりの↓を覚悟しておいたほうがいいね。インフレ・金利由来だから、いずれ時間が解決するのでそれまで我慢、我慢。
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No.675
日本では人手不足が社会問題化し…
2024/04/06 08:32
日本では人手不足が社会問題化していますが、米国の建設業においても人手不足とのこと➡https://stateline.org/2024/01/24/the-us-needs-homes-but-first-it-needs-the-workers-to-build-them/
ですので、人口増と住宅不足の状況は住林にとって長期的な追い風であることは間違いないですが、住林も含めてこの業界がどの程度の果実を実際に手に入れられるかは(質の良い)労働力の確保にかかっているようです。
そのような状況で、フローとしての収入ビジネスである賃貸にも投資を強化している住林は正しい経営判断をしているのではないでしょうか。
人口増が続く米国、豪州、東南アジアで新築、集合住宅、賃貸の事業をうまくバランスとりながら成長を続けてくれることを願いますし、きっとそうしてくれるでしょうね。 -
No.115
なんかここは私の日記帳のように…
2024/04/06 07:40
なんかここは私の日記帳のようになっていますが、遠慮せず本日も投稿したいと思います。
ここは日本株を含む私のPFで一番の残高になっていますが、それは前述の「Opportunity/機会」の側面だけではなく、「Risk management」の観点も多分にあります。日本株特有のテール・リスク(自然大災害、近隣諸国との紛争)と、世界の様々な地政学リスクです。前者については、確率は低いですが、私の年齢を考慮すれば、株価が数十%単位で暴落しその後も数年に渡って株価が低迷する事態の影響は極小化したい。後者については、米国Midstream/Utilityはこれらの影響をほぼ受けないという利点があげられます。
目下、天然ガスに吹く風は向かい風より追い風のほうが圧倒的に強いと見ていますが、これが逆転するような事態にならない限り、ここを主力でやっていく所存。 -
No.114
ここは私が追い求めてきたHig…
2024/04/04 23:18
ここは私が追い求めてきたHigh Yield, Growth銘柄だ。ビジネスモデルのストーリーもしっかりしている。
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No.652
昨日も少し追加したが、今日も大…
2024/04/03 08:06
昨日も少し追加したが、今日も大きく下げるようならまた追加しようと思う。今朝の日経に住林の記事がかなりの紙面割いて載ってたね。米国賃貸事業を柱に。矢継ぎ早にアクションを取る経営陣にも好感が持てる。これだけ、投資にキャピタル使う道があるなら、増配率が低くても文句言うまい。
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No.112
金利が上がっても52週高更新。…
2024/04/02 23:24
金利が上がっても52週高更新。もはや無敵か?
Midstreamは色々リサーチしたけど、ここで正解だった。 -
No.626
最近の一連の東南アジアにおける…
2024/03/30 21:16
最近の一連の東南アジアにおけるプロジェクト投資のニュースいいですね。キャピタルの使い方として高値でのM&Aはやってほしくない(S社がそうだとは言いませんが)。ここ数年の株価の騰がり方も素晴らしいが、長期投資を考えている人には最良の銘柄の一つでしょうね。
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No.588
ここをお宝株として売る予定の無…
2024/03/19 11:02
ここをお宝株として売る予定の無い皆さんにとって、後場は上がろうが下がろうが機関・大口の手口拝見、と言ったところでしょう。どんな値動きになるか楽しみですね。
少し多めに追加しました。
2024/04/23 23:06
少し多めに追加しました。