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No.428
基準日:2024年7月3日 …
2024/07/03 17:36
基準日:2024年7月3日
基準価額 12,081円
前日比 +50円
純資産総額 223,077百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 12,081円
投信協会コード:7931419A
ISINコード:JP90C000J7F5 -
No.12
基準日:2024年5月27日 …
2024/05/27 18:01
基準日:2024年5月27日
基準価額 11,839円
前日比 -192円
純資産総額 218,065百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,839円
投信協会コード:7931419A
ISINコード:JP90C000J7F5 -
No.718 様子見
基準日:2024年4月30日 …
2024/04/30 18:14
基準日:2024年4月30日
基準価額 11,806円
前日比 +348円
純資産総額 220,237百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,806円
投信協会コード:7931419A
ISINコード:JP90C000J7F5 -
No.684
基準日:2024年4月25日 …
2024/04/25 17:48
基準日:2024年4月25日
基準価額11,507円前日比-100円
純資産総額214,508百万円
直近分配金(税引前)200円
解約価額11,507円
投信協会コード:7931419A
ISINコード:JP90C000J7F5 -
No.74 様子見
運用情報 基準日:2024年0…
2024/04/22 19:05
運用情報
基準日:2024年04月22日
基準価額
8,041円
前日比
+78円
(+0.98%)
解約価額
8,041円
純資産総額
45.87億円 -
No.37 様子見
ダイワJ-REITオープン(毎…
2024/04/22 19:04
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
追加型投信/国内/不動産投信(リート)/インデックス型
基準日:2024/04/22
基準価額 1,760円
前日比 +20円
(+1.15%)
純資産総額 3,007.86億円
直近分配金
(税引前) 30円
(2024/04/15)
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 -
No.568
基準日:2024年4月15日 …
2024/04/15 18:04
基準日:2024年4月15日
基準価額11,714円前日比-226円
純資産総額217,914百万円
直近分配金(税引前)300円
解約価額11,714円
投信協会コード:7931419A
ISINコード:JP90C000J7F5 -
No.425
ワイキキさん ryoさん あり…
2024/03/22 18:23
ワイキキさん ryoさん
ありがとうございました😊
皆さんとともに喜びを分かち合いたいですな❤
🇯🇵日本選手が金メダルを獲得したような気分🍀
今月は300が遠のいた🤮 デジ…
2024/07/18 13:12
今月は300が遠のいた🤮
デジタル相の河野も所管外のくせに要らん介入すんな✊