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No.138
仮想通貨取引所オワコンのお知ら…
2024/07/25 17:49
仮想通貨取引所オワコンのお知らせ
SBI、ビットコインETF参入準備 米運用大手と新会社
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB193AP0Z10C24A7000000/ -
No.131
直近の下げで信用残高が激増。こ…
2024/07/25 09:44
直近の下げで信用残高が激増。ここは高配当だから信用金利との金利差を狙ったトレードが多いが、今後配当減と利上げによる信用金利上昇となればこのトレードは成立しなくなり、ここ数年あった買い圧力は消失するだろう。また今日の下げで一面の追証祭りが発生すればここは急落となるだろう
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No.109
現状ここの事業の根幹はトレーデ…
2024/07/24 18:20
>>No. 107
現状ここの事業の根幹はトレーディング収益で、トレーダー人口に収益が比例します。人口動態より今後20年でトレーダー人口の半減が確定しており、新事業開拓を行わなければ収益は半減し、株価も半減することが確定しています。この事業構造とそこから派生するリスクを理解した上で投資する必要があります
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No.108
タイ事業の損失は反社案件であり…
2024/07/24 18:10
タイ事業の損失は反社案件であり、問題になっている「大口顧客」も反社の関係者である可能性があります。今回の担保蒸発事件でその蓋然性が高まりました。根拠は近いうちに書きます
テクニカルで見ると660円は長期で見た最終防衛ラインであり、ここを割ってしまうと500円まっしぐらコースです。追加の損害が発表された場合、暴落する可能性が高いでしょう
経営陣が変わり損失処理のフェーズも変わりました。今までは貸倒引当金という形で、自分にとって都合のいい数字をお気楽に計上していました。しかしこれからは実物資産や担保の売却という破綻処理のフェーズになります。前経営陣が隠蔽を行なっていた場合でも、実売却時には損害は全て露見します。今回の担保蒸発も自己売却がトリガーとなった可能性があります。タイ事業の中で「大口顧客」が保有している資産の総額は明らかになっていません。当該客の残りの保有資産額次第で損害が拡大する可能性があります。
暴落した後もろくな買いが入ってませんね。これから隠されていた損害が明らかになるという段で、配当も出ないのに買いに入る人はいないのです -
No.1045
半年前にあげた60億の貸倒引当…
2024/07/19 03:37
半年前にあげた60億の貸倒引当金追加計上リスクを、
3ヶ月後に60億の担保取れましたー^^とドヤ顔で引っ込めて、
その3ヶ月後にやっぱ担保紙でしたと40億の引当を積み増す
はっきりいって尋常じゃない
差し入れられた担保のほとんどが紙だったレベル
タイでどういう理由で爆損ぶっこいたかわからなかったけど、どうやら反社のマネロン事案に巻き込まれた感じ?
この問題になってる大口顧客とやらが反社のお友達という可能性も疑わざるを得ない状況
訴訟でバチバチやりあってると決算動画でいってました
1年前60億だった不良債権は、半年前にちょっと評価見直しましたと倍の130億になりました
この大口顧客が反社まがいだった場合、損失が倍々で膨らんでもおかしくはない
一過性だー出尽くしだーと言ってる人は、今回の担保吹き飛び事案をどう評価してますか -
No.1037
引当金計上してるから問題ないと…
2024/07/18 22:40
引当金計上してるから問題ないというのは会計上の話やね
通常株価には引当金はいくらか戻ってくるだろうという期待が前提に折り込まれます
今回でいえば、60億担保とれましたーといってたものが、本来なら既存の引当分がほぼほぼ戻ってくると期待されていたものが、全部ご破産になりました
追加の引当があろうとなかろうと、これが株価に影響を与えないはずがない
リスクが何かというならば、破綻処理に伴う不確実性が最大のリスクです -
No.969
不良債権残高(135.4億円)…
2024/07/18 02:06
不良債権残高(135.4億円) = 貸倒引当金 (引当済70.5億円) + 貸倒引当金の追加計上リスク (64.8億円)
だと思います
担保による保全額63.3億は、不良債権残高(135.4億円)を破綻処理して担保を売却したら63.3億戻ってきそうですということだと思います
貸倒引当金の追加計上リスク64.8億円の内40億円を今回計上したので、残り25億の引当を破綻処理の前にやるのだと思います -
No.967
前四半期の決算説明資料のタイ証…
2024/07/18 01:09
前四半期の決算説明資料のタイ証券事業の項ですね。コーポレートサイトのIR資料室かYahooファイナンスの適時開示のタブから探してください。
2月のデータといいますが、破綻処理が2月に終わってるわけじゃないんですよ。「タイ証券事業で損害がでそうです、でもすぐに破綻処理はできないので引当だけして破綻処理は先送りにします」で1年半くらいだらだらモラトリアムやってたのを「どうやら挽回は無理っぽいので腹括って破綻処理することにします」となったのが今。136億の損失を確定させるのは今からなんですよ。
フェーズが明確に変わりました。一般的に株価が一番下がるのは破綻処理中なので、今までは700円ラインで切り返してましたが、今回は600円割れまでいくでしょう。場合によっては500円タッチもあり得る -
No.942
好調を維持した米経済のもとで、…
2024/07/17 18:30
好調を維持した米経済のもとで、なんとか損失を取り戻せないかとだましだましやってきたけど、流石に限界。経済失速の兆候がでており、確トラで米経済の好調を支えであった不法移民の高消費が蒸発が確定。ここで破綻処理をしとかないと損失が爆増するのが目に見えてる。現状で取り戻せてない損失を今後取り戻せる可能性はゼロです。年貢の納めどきです
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No.938
決算説明資料にタイ事業の不良債…
2024/07/17 18:23
決算説明資料にタイ事業の不良債権残高がのってます
https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240205/20240205526205.pdf
不良債権(貸倒懸念)残高 135.4億
貸倒引当金 70.5億
追加計上リスク 64.8億
次の期の資料ではなぜか追加計上リスクが消えて担保による保全になってて、担保とれたから追加計上なくなったのかと一瞬思わせられるけど、流石にそんなうまくいくわけないとは思ってた。
今回40億引き当てたことで追加計上64.8億がそのまま残ってたのがほぼ確定。ちゅーわけで、残り25億円くらいの引き当てがあるでしょう。まあ追加で全く別の40億の貸倒懸念がでてきましたの方がはるかにやばいけどね。
不良債権(貸倒懸念)残高 136.億
貸倒引当金 72.8億
担保による保全額 63.3億
タイ事業の信用サービス終了=破綻処理の開始とみてよいでしょう。皆さんのご要望通り不良債権136億の抜本的な解決が、今の株主の責任のもと、これから行われます。
いくらか担保とれてますといっても、信用取引で大損ぶっこくような彼奴等の担保がまともである保証なんかありません。担保と思ってたものが紙でしたとか、連鎖破綻して紙になりましたとかが続出し、その度に追加の損失を計上することになるでしょう。投資家はこういう不確実性を一番嫌います。残りの負債の引当と破綻処理のゴタゴタで、今回・次回・次次回はまともな配当は期待でないでしょう。
ここは仮想通貨の人たちが業績好調・高配当だ〜^p^でやってきたところが常に利確タイミングとなります。配当も出ないのに不良債権処理の責任だけ負ってもらってありがとうございます🤭 -
No.899
わかってる人はみんな800円で…
2024/07/17 14:08
わかってる人はみんな800円で利確した3月、下がったところを高配当だ〜^p^で拾いに来た人たちは2円の配当を得ました笑。だからここは前年の配当とか参考にならないんだって。なんで会社がいつも配当見込み未定にしてるか考えてます?
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No.895
一過性一過性言ってる人は決算の…
2024/07/17 14:03
一過性一過性言ってる人は決算の内容見てます?確かに一過性の損失なのは間違いないのだけど、決算で示されていた損失の見込み額は100億以上あって、今回出たのが40億。タイの信用事業が年内撤退ということで、極近い将来に残りの損失が実現化されるのはほぼ確なんですけど。タイ事業、損失見込み爆裂に増えいってて改善の見込みないですよと、3月にかなりしつこく警笛投げてたんですけどね。こんな見え見えの爆弾をなぜ踏みにいくのか
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No.754
米がソフトランディングできず、…
2024/07/16 21:09
米がソフトランディングできず、経済崩壊が年後半にきたら大惨事
マシなうちに損切りしたらよかったのに
ってやった結果が今か -
No.753
円高局面(ドル円天井圏)による…
2024/07/16 21:06
円高局面(ドル円天井圏)による業績不振とタイの減損が実現化しましたね
私が3月に予見していたことです
業績不振とタイ事業の損切りはこれからが本番です
7月日銀利上げ、9月米利下げ、タイ事業は年内撤退ということで残った債務が実現化(損切り)されます
来期の減配・無配をおり込んで600円目指すか
これ買い時わかんねえな -
No.773
上場基準達成ということで、売り…
2024/07/03 03:04
上場基準達成ということで、売り出し懸念が後退しあがっていますね
ステルスで売り出した割に大きな値下がりはなかったですね
私は次の業績が出るまで一旦様子見
優待はメルカリで50%オフの残念優待でした😢 -
No.593
【阪神】恒例の阪急阪神HD株主…
2024/06/15 07:27
【阪神】恒例の阪急阪神HD株主総会で異例の光景 冒頭5人の株主から阪神の話題が一切出ず https://www.nikkansports.com/baseball/news/202406140000422.html
あのさぁ・・・
証券会社ごとに信用金利は異なる…
2024/07/25 23:40
証券会社ごとに信用金利は異なるし、収益性も異なる。
信用取引のシェア持ってる会社は利ざやを取る余地が増えるから収益性が向上する可能性がある。一方で高金利を嫌気して利ざや増加分以上に取引の数量が減れば収益が減る可能性がある。
例えば利回り1%未満を取りに行くような優待クロスなどは消滅するだろう。(金利上昇が貸株料にどの程度影響するかはわからないが)
ここ数年、低金利環境と日本株の株主還元強化方針による高配当化が進み、信用買いで高配当株を長期保有するトレードが流行った。これも金利が1%-1.5%あがれば成立しなくなる。国債買ったほうがリスクリワードよくなるから。ここはその筆頭なんな