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No.21
やっぱり厳しいよね、知ってた …
2024/02/14 19:02
やっぱり厳しいよね、知ってた
残念だけど、たぶん2Qの赤字が現時点でほぼ確定
ということは通期の下方もほぼ確定
事業構造的にちょっと一本足打法が過ぎたね -
No.245
おそらくパウダーレスDTF機の…
2024/02/14 16:17
おそらくパウダーレスDTF機の開発に投資する気か
他社より先行してるっぽいから今のうちに差を広げときたい感じ? -
No.920
コロナからの回帰という特需的要…
2024/02/06 10:18
コロナからの回帰という特需的要素が強かった1~2Qと比較するとそれが薄いと思われる3Qの内容が概ねミクリードのオーガニックな成長力と思われる。
PER的にマーケットもそう評価してるっぽい。
個人的には現在ミクリードは事業拡大に伴い固定費率が圧縮されつつあるフェーズだと思っている。
まだ営業利益率6%台は難しいと思っていたが、その気になれば現状でも8%超える営業利益率を出せると確認できたのは3Q決算の収穫だった。 -
No.891
年末の繁忙期はコロナ禍だろうが…
2024/02/01 10:44
年末の繁忙期はコロナ禍だろうがそれなりに飲食需要があることはなんとなくイメージできたので昨対比で3Qは1~2Qよりも落ちるだろうというのは予想できた。
QQチンパン達の投げがあると思ったのでポジションをかなり落としておいて正解だった。 -
No.185
2Qの短信からやや不穏な文言が…
2024/02/01 10:38
2Qの短信からやや不穏な文言が追加されているのが気になってあまりロットを入れて跨げなかったが、いい決算だと思うね
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No.888
2Qまでは去年比30%以上の売…
2024/02/01 09:29
2Qまでは去年比30%以上の売上増だったけど、3Q単独の売上増は20%台だからじゃないかな。鈍化してると捉えられてるのだろう
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No.754
売上は会社予想を信用するとして…
2024/01/15 14:26
売上は会社予想を信用するとしても営業利益は決算説明資料の内容じゃ辻褄合わない。会社説明の通り粗利低下・変動費率変化なし、固定費額ヨコヨコだと売上72億じゃ営利16億にならん。この時点でテキトーさを感じる。
営利16億を信じるとしても法人税40%時のEPSは44円とかだからPER15倍で評価して650円くらいがフェアバリューといったところだと思う。実際は会社予想のテキトーさからもう少し割り引いて評価してもいい。
今の株価は最悪な需給によってフェアバリューから最大30%くらい割り引かれてると評価していいかもだけど、たかが30%程度ともいえるよね。
見えてる数字から言えば1000円で評価できるとかいうとそういうことはないと思う。
中計だけでストップ高はやりすぎ…
2024/03/18 09:25
中計だけでストップ高はやりすぎだったな