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No.781
12月14日(木) 基準…
2023/12/14 18:31
12月14日(木)
基準価額
9,015円
前日比(前日比率)
-96円(-1.05%)
純資産総額
1,020,138百万円 -
No.749
12月13日(水) 基準…
2023/12/13 18:08
12月13日(水)
基準価額
9,111円
前日比(前日比率)
+12円(+0.13%)
純資産総額
1,028,911百万円 -
No.729
12月12日(火) 基準…
2023/12/12 18:09
12月12日(火)
基準価額
9,099円
前日比(前日比率)
+104円(+1.16%)
純資産総額
1,024,487百万円 -
No.699
12月11日(月) 基準…
2023/12/11 18:08
12月11日(月)
基準価額
8,995円
前日比(前日比率)
+183円(+2.08%)
純資産総額
1,009,906百万円 -
No.632
12月8日(金) 基準価…
2023/12/08 18:09
12月8日(金)
基準価額
8,812円
前日比(前日比率)
-210円(-2.33%)
純資産総額
987,137百万円 -
No.612
12月7日(木) 基準価…
2023/12/07 18:18
12月7日(木)
基準価額
9,022円
前日比(前日比率)
+8円(+0.09%)
純資産総額
1,009,004百万円 -
No.597
12月6日(水) 基準価…
2023/12/06 18:04
12月6日(水)
基準価額
9,014円
前日比(前日比率)
-31円(-0.34%)
純資産総額
1,006,161百万円 -
No.566
12月4日(月) 基準価…
2023/12/04 18:08
12月4日(月)
基準価額
9,013円
前日比(前日比率)
-36円(-0.40%)
純資産総額
1,001,897百万円 -
No.536
12月1日(金) 基準価…
2023/12/01 18:09
12月1日(金)
基準価額
9,049円
前日比(前日比率)
+89円(+0.99%)
純資産総額
1,006,031百万円 ※1兆円越え -
No.484
11月29日(水) 基準…
2023/11/29 18:18
11月29日(水)
基準価額
8,918円
前日比(前日比率)
-46円(-0.51%)
純資産総額
985,649百万円 -
No.460
11月28日(火) 基準…
2023/11/28 18:08
11月28日(火)
基準価額
8,964円
前日比(前日比率)
-98円(-1.08%)
純資産総額
988,931百万円 -
No.436
11月27日(月) 基準…
2023/11/27 18:08
11月27日(月)
基準価額
9,062円
前日比(前日比率)
+15円(+0.17%)
純資産総額
997,729百万円 -
No.361
11月24日(金) 基準…
2023/11/24 18:18
11月24日(金)
基準価額
9,047円
前日比(前日比率)
-15円(-0.17%)
純資産総額
991,137百万円
決算日
2023年11月24日
課税前分配金(円)
150 -
No.287
わざわざ注釈まで記載頂き、あり…
2023/11/22 19:23
>>No. 284
わざわざ注釈まで記載頂き、ありがとうございます。
普段私が時間あるのでしゃしゃり出て書き込んでますが、
みなさんの掲示板ですので、出来る方がお気になさらず
速報頂ければと思います。 -
No.202
11月21日(火) 基準…
2023/11/21 18:11
11月21日(火)
基準価額
9,082円
前日比(前日比率)
-57円(-0.62%)
純資産総額
989,428百万円 -
No.184
11月20日(月) 基準…
2023/11/20 18:18
11月20日(月)
基準価額
9,139円
前日比(前日比率)
+10円(+0.11%)
純資産総額
992,731百万円 -
No.113
11月16日(木) 基準…
2023/11/16 18:18
11月16日(木)
基準価額
9,203円
前日比(前日比率)
+84円(+0.92%)
純資産総額
994,181百万円 -
No.73
11月15日(水) 基準…
2023/11/15 18:31
11月15日(水)
基準価額
9,119円
前日比(前日比率)
+177円(+1.98%)
純資産総額
982,704百万円 -
No.32
11月14日(火) 基準…
2023/11/14 18:20
11月14日(火)
基準価額
8,942円
前日比(前日比率)
+31円(+0.35%)
純資産総額
961,403百万円
12月18日(月) 基準…
2023/12/18 18:02
12月18日(月)
基準価額
9,109円
前日比(前日比率)
-47円(-0.51%)
純資産総額
1,036,167百万円