-
No.2373
ビッグモーターをオリックスが買…
2023/10/03 23:48
ビッグモーターをオリックスが買収するにしても、親会社ビッグアセットの株式価値ゼロが株主責任として大前提やろ。
ここの株価PBR2.5倍じゃ、1000億円超ののれん立ててまで買う先はおらんよ。
グッドスピード社がもう少し株価下げてPBR下がればビッグモーターと抱き合わせで再編もあるかな。
分かる人だけ分かればよい。戯言。 -
No.487
今後の減損、当期赤字、不正会計…
2023/10/02 11:46
今後の減損、当期赤字、不正会計の可能性等々も織り込めば、PBR0.5倍がいい線。短期では400~500円での一時的な小反発、その後だらだら横這いがいいとこかな。
-
No.1309
この業界は、もはや銀行資金は継…
2023/09/30 22:55
この業界は、もはや銀行資金は継続するか?資金繰りが大丈夫か?業績悪化と在庫減損などの赤字で上場維持大丈夫?というステージと見てる。不正会計疑惑出たとこもあるしね。
株価が回復するか否かなんて議論はほんまに悠長。
鼻ホジホジしながら期限まで4ヶ月自信持って売ポジ維持。 -
No.45
健全な投資信託やファンドは裏に…
2023/09/26 08:22
健全な投資信託やファンドは裏に年金等の投資家を抱えているから、不祥事銘柄や急落した規定上、保有分全部を損切りする。普通の機関投資家は売方だと。
一方でTのような筋悪?で何らかの思惑のある機関投資家は下値で拾うとこも稀に出てくる。アクティビスト的な動きをするのか、嵌め込み先があるのか見物。 -
No.4087
NEXTの不正報道は白黒はハッ…
2023/09/14 23:30
NEXTの不正報道は白黒はハッキリはつかない終わり方かもしれませんね。10月の3Qは参考にならず(騒ぐ輩もいるかもしれませんが)。短期的には10月のBMのスポンサーが決まるか否か、もしくはその買収者の顔がここや他の同業の株価を左右するかもね。
どちらにしろ会社のトップの資質はこの事件で露見。社長解任劇やその後のIRで会社の品位はガタ落ち。今後の経営環境悪化や収益鈍化も考えれば中長期で売りスタンス崩さず。ただしBMの行方は注意。 -
No.123
投稿見ていて思うが、買い方には…
2023/09/14 07:20
投稿見ていて思うが、買い方には理屈がない。
将来業績と時価総額(株価)の関係が分かってない。バリエーションや企業財務の勉強しないとな。
大口の介入とか都合のよい格言とかテクニカルとか、自分の浅薄な経験則と直感だけの投資。 -
No.6285
ふむ。子供の喧嘩のようなIRだ…
2023/09/13 21:42
ふむ。子供の喧嘩のようなIRだね。こんな内容のリリースは事務局では出せない。トップの指示だろう。
創業会長の恫喝から始まった社長解任劇→文春への喧嘩腰のIRかな。相当なワンマン体質が透けて見えてくる。
企業イメージ悪くて普通は出せないけど。 -
No.5521
少し戻したんだね。健全健全。1…
2023/09/13 18:09
少し戻したんだね。健全健全。10月の第三四半期は影響はないとして、4Qだけの数字が見所。どのタイミングで決算修正出すかな。
-
No.7203
投資信託や年金基金等の大口の機…
2023/09/12 23:40
投資信託や年金基金等の大口の機関投資家は不祥事の可能性のある銘柄は買えません。これだけの短期急落は損切りのカットラインで強制売却のはず。
機関投資家→鼻水垂らしながら理屈無くリバウンド狙う「逆張り大好き!」個人投資家へ株主の入れ替えが起こっているのが現実… -
No.7169
何度も言いますが、この銘柄はP…
2023/09/12 23:24
何度も言いますが、この銘柄はPBR1倍程度、800円~1000円までは小さな自然反発はあれど大きなリバウンドは起こらないと確信してます。文春も下げのスパイスにはなりますが期待せず。
バリエーションの高さに加え、業界の信用、収益モデル、成長期待が霧散。一定の下げから反転するのは、業績への影響が軽微もしくは、限定的な不祥事の場合。今回は中長期で業績影響が出ることは必至、利益が半減するのか、赤字転落かも読めません。信用部分を除いた解散価値PBR1倍、800円が売買の均衡点となると予想。
その辺までは日中の動きは見ません。 -
No.3521
株価(時価総額)は将来収益の塊…
2023/09/11 22:23
株価(時価総額)は将来収益の塊。信用と成長と収益モデルが崩れ過大投資(人、不動産)のツケも今後の決算で出てくるはず。株価は時価1900億円(@2300円)の価値がありますか?当期利益190億円を10年間積み上げれますか?
業界の顧客離れとマージン低下は必至。文春なんかあまり期待してません。解散価値のPBR1倍、800円までは利確しません。 -
No.2982
今回の対応?が創業オーナー広田…
2023/09/11 20:44
今回の対応?が創業オーナー広田会長の怒りを買ったようですね。ザワンマンオーナーのお出ましです。楽しみ。
-
No.254
短期需給、NEXTの騒ぎが収束…
2023/09/10 09:36
短期需給、NEXTの騒ぎが収束するか否かは分からない。但し、これだけ業界の闇が明らかになった以上、
業界の信用失墜による顧客離れ
過剰ノルマ営業や損保癒着に対する行政の規制
BM在庫放出やロシア禁輸による中古車価格下落
これらは今後ほぼ確実に起こると思われる。
この3Q、8月期迄は大丈夫だが、4Qから来年に掛けては業績影響は確実に出てくる。内部留保は他社に比べまずまずで即倒産には至らないと思われるが、PBR3.3倍の株価評価は高過ぎる。
ステージは変わった。事件が収束するか否かは関係ない。株価は中長期で1000円へ。 -
No.1610
理屈のない非難はただの誹謗中傷…
2023/09/09 23:32
理屈のない非難はただの誹謗中傷。
理屈のない株価予想はただの願望。
この銘柄の買いにはロジックがない。自然反発は時折あるだろうがただの丁半バクチに過ぎない。
仮に業界の混乱収めるため行政がシロと判定したら、株価は一旦落ち着くかもしれないが、それにしても株価が過去の成長織り込んで高過ぎる。ビックモーター事件もあり、消費者はディーラー系に流れていく風潮は止められないだろう。
また得意のノルマ営業や保険水増し作戦、高利長期のローン誘導も規制が入るだろう。少なくともこれまでのような利益率、成長は見込めない。ファンダメンタルズが悪すぎる。 -
No.916
NEXT 時価総額2020億円…
2023/09/09 16:01
NEXT 時価総額2020億円、PBR3.3倍、@2501円
IDOM 時価総額762億円、PBR1.25倍、@762円
GDSP 時価総額39億円、PBR1.25倍、@1042円
業界2位、成長力、収益力で評価され過ぎ。PBRは他社の3倍弱。今後の利益は不透明でPERではもはや評価できない業界。PBR1倍割れ、つまり、@
800円以下になる可能性もあり。
ただ、この銘柄の買い方は、おそらく株価の値動き、雰囲気だけで投資しており、算数苦手で意味理解できない。馬の耳に念仏。 -
No.502
カストディの裏にいる投資信託等…
2023/09/09 11:09
カストディの裏にいる投資信託等の機関投資家は、ガバナンス問題のある業界や個別企業の投資はガイドラインで×でしょう。加えてこれだけの急落は基準の損切りカットラインだと思う。
大分捌けてきているとは思うが、一気に処分はできないから、逆張り個人投資家の買いにぶつけながら発注してるのでは。どのくらい玉が残っているのか。次の大株主の異動が見もの。 -
No.438
短期の自然反発の可能性は需給次…
2023/09/09 10:46
短期の自然反発の可能性は需給次第、大口の筋の介入とか読めんので置いとくが。
業績はこれまでのような当期利益200億円はムリと考える。風評被害の顧客離れと在庫下落で数期前の50億円が頑張っていいとこでないか。
50億円×PER15倍(東証平均並)750億円、PBRで1倍程度。株価で800円~1000円。この辺りまでは中長期で今後見ておくべき。
含みでかいし、需給の自然反発は鼻ほじりながら見ておく。
零細フィスコのアナリストってレ…
2023/10/04 17:27
零細フィスコのアナリストってレベルどうなの?って感じ。アナリストと言うのかな?
一般的にアナリストと言えば、証券会社のようにお客の株を売るためにレポートを書く「セルサイド」と、信託銀行や投資顧問などの機関投資家が自社の運用の為に囲うや「バイサイド」のアナリストがいる。前者のレポートは売りたいのでやや提灯気味な傾向。