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No.622
暴落前の株価はコンセンサスを折…
2023/07/26 18:48
暴落前の株価はコンセンサスを折り込んだ株価だとすると、
今の株価だとコンセンサス下回っても会社予想を超えていれば普通に上がるのでは? -
No.117
ソシオの株を野村が一旦引き受け…
2023/07/22 12:23
ソシオの株を野村が一旦引き受けてBBで海外機関に売ったわけですが、
この場合幹事の野村は大量保有報告書を出す必要はないのでしょうか? -
No.1472
そういえば幹事の野村は大量報告…
2023/07/20 19:09
そういえば幹事の野村は大量報告書出す必要はないんですか?
あと海外機関の引受先が開示されればまた大きく動きそうですけどね。 -
No.1158
IRに3Qの売上が減ったことに…
2023/07/18 19:02
IRに3Qの売上が減ったことについて質問してきました。
以下のような回答でした。
お問い合わせの件ですが、弊社としては売上成長の鈍化を認識しておらず、公表しております業績予想に対して概ね計画どおり進捗していると考えております。
スポット的な売上ではなく通期の売上の成長で見てくださいって感じなのだと思います。 -
No.488
>>482さんはずっと売り煽り…
2023/07/17 19:33
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No.478
Arentが時価総額330億、…
2023/07/17 18:59
>>No. 467
Arentが時価総額330億、売上20億、経常4億。
ABEJAが時価総額480億、売上27億、経常3.7億(直近の大幅な投資と上場費用除くと5.8億程度と予測)。
これでPERを計算するとArentは82.5倍、ABEJAは129.7~82.8倍。
直近の大幅な投資と上場費用がなければ株価水準としては今の5680円は割と妥当な額。
ただ会社が数字として経常3.7億を出している以上は割高で、3740円くらいまでは
下がってもおかしくない。Arentも5月に3680円までは売り込まれている。
逆に言うと、本決算で来季の利益をいくらとしてくるかが大事。
売上が22⇨23期と同様に1.4倍になったとすると利益は7~11億となる。
その時PER82.8倍なら利益7億で6740円、11億で10590円。 -
No.295
>>まず1社=1案件ではないで…
2023/07/16 13:13
>>No. 291
>>まず1社=1案件ではないです。
その辺りは流石に分かっていますよ。
目論見書にはSOMPOの介護事業、保険事業のDX推進、デジタル人材の育成支援とありますので、ここで何件受注したかを考える必要があります。
介護事業と保健事業DX化案件で、単純に考えて10件以上のAI Platfromを作るとは考えらません。
例えば、22年の売上20億、SOMPOが30%として売上6億。多くて10件作ったとして単価6000万円ですので、他社と比べて大幅に安い、というのは無いように思います。 -
No.287
流石に詳細な単価までは存じ上げ…
2023/07/16 12:46
>>No. 282
流石に詳細な単価までは存じ上げません。
ただ、今回の決算報告には取引額3000万円超の取引先割合が77%程度とありますので、単価目安として3000万というのはそこまで外れた額ではないと思います。
(業界の単価相場は2000~4000万ですので)
ちなみに売上としては21⇨22年から急に増えていますが、これは21年4月からSOMPO、7月からヒューリックと業務提携して高単価案件が乗ったことが要因かと。21年⇨22年の売上増加7億はほぼこの二社由来と考えてもおかしくありません。
21年までの売上だけで考えると、この2社を除いた平均単価は1500万くらいと予想されます。 -
No.279
連日の売り煽りお疲れ様です。 …
2023/07/16 12:16
>>No. 252
連日の売り煽りお疲れ様です。
売上が減っているのは事実として確かに良くないのはそうですね。
今回S安まで売られたのもそこが理由でしょう。
ただ、80人ちょいしか居ない規模の会社なんだからスポット契約/新規受注であるDXコンサル領域の売上が多少振れるのは許容範囲。
実際、こういう独自AI開発の費用相場って平均3000万/案件くらいだから、売上4000万の減少って案件数でいうと2件程度。
開発者40人、平均単価3000万と仮定すると、年間24億のDX領域売上は案件数80件となり、四半期だと20件。
この四半期案件が今回18件になったとして、売上鈍化⇨成長鈍化!と声高に言うのはいかがなものかと。
一方で運用によるストック収益は右肩上がりなため、AIの稼働による業務推進は堅調です。 -
No.246
決算資料で個人的に一番気になっ…
2023/07/16 09:44
決算資料で個人的に一番気になったのは販管費の大幅削減。
前年比で3Qは売上、利益ともに1.4倍弱になってるのに販管費は額面1割近くも減ってて、対売上だと65%⇨43%で20%以上も削減されている。
恐らくこれは大口契約の取引額が1.6倍になっていることに起因している。
(担当者一人あたりの売上が上がっていると予想)
24期の売上が同様に1.4倍弱(27億⇨38億)になったと仮定して、
24期の対売上の販管費が43%で変わらない場合は利益6~7億。
大口が増えて販管費の額面を維持したとすると、利益10~11億。
同様に25期を予想すると43%維持で9~10億、額面維持で20~21億。
売上が伸びればという前提ではあるが、成長性としては面白い銘柄だと思う。 -
No.41
予想通りの決算内容じゃない? …
2023/07/14 06:34
予想通りの決算内容じゃない?
今季はおそらく利益4.5億くらいだけど、上場に伴うコスト負担増で3.7億まで減りますよってだけだし。
22通期⇨23通期と同じ成長率だと24通期の利益は6~7億で成長としては十分かと。
ありえないようなレベルの情報修正を期待した人が勝手に失望してるだけなので、着実に成長を期待してホールドしておけば良いと思います。
ただ機関には目をつけられそうなので、本決算までは少し厳しい展開が続くかもしれません。 -
No.585
GPIFの22年度報告書で三菱…
2023/07/09 21:14
GPIFの22年度報告書で三菱商事の株価は4854円、リバランスを実施した5/31の始値は5868円なので+20.88%。
川崎汽船の報告書株価は3324円なので、仮に同じ利益率で売り出すとすると始値4018円。
同じだけ下げるとすれば3825円まで売り出すので、現状のホルダーの人には大きな影響は無いのでは?
あくまで参考までに。 -
No.574
確かにGPIFは前回5月にリバ…
2023/07/09 19:36
確かにGPIFは前回5月にリバランスかけてて、今その時と比較して海運3兄弟は10~20%上がってるので売出しはありそう。
5月のリバランスは商社株が5%下がるくらい売られたので、同じくらいの調整かな? -
No.446
短期は4000円が見える可能性…
2023/07/08 00:10
短期は4000円が見える可能性は十分あるが、週足はボリンジャーバンド2σを超えたので、7月末~8月上旬には一旦ある程度調整が入りそう。
具体的には3500円~3600円を底として、良決算が出ればまた4000円を超えていくように戻していくようなイメージかな。
配当が出るので結構底は硬く、暴落はなさそう。 -
No.619
もうここからの株価低迷が見えて…
2023/05/28 00:21
もうここからの株価低迷が見えている以上、アクティビストに参入してもらって経営方針とかIR方針を無理にでも変えないと株価が改善することはないんじゃないかな、と思う。
直近の譲渡制限付株式報酬制度、買収防衛策のIRもそうだけど株主を舐めすぎじゃないかな?
経常11,109百万!
2023/07/28 15:01
経常11,109百万!