なかの 世界成長ファンドの時系列・推移
2024/1/15から
2025/1/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年1月14日 | 10,203 | -41 | 2,478 |
| 2025年1月10日 | 10,244 | -19 | 2,477 |
| 2025年1月9日 | 10,263 | -48 | 2,476 |
| 2025年1月8日 | 10,311 | +151 | 2,475 |
| 2025年1月7日 | 10,160 | -82 | 2,446 |
| 2025年1月6日 | 10,242 | -42 | 2,466 |
| 2024年12月30日 | 10,284 | +44 | 2,476 |
| 2024年12月27日 | 10,240 | +6 | 2,465 |
| 2024年12月26日 | 10,234 | +26 | 2,464 |
| 2024年12月25日 | 10,208 | +73 | 2,461 |
| 2024年12月24日 | 10,135 | -61 | 2,444 |
| 2024年12月23日 | 10,196 | +43 | 2,454 |
| 2024年12月20日 | 10,153 | -36 | 2,449 |
| 2024年12月19日 | 10,189 | -58 | 2,461 |
| 2024年12月18日 | 10,247 | +20 | 2,481 |
| 2024年12月17日 | 10,227 | +35 | 2,477 |
| 2024年12月16日 | 10,192 | +18 | 2,469 |
| 2024年12月13日 | 10,174 | +48 | 2,463 |
| 2024年12月12日 | 10,126 | -7 | 2,448 |
| 2024年12月11日 | 10,133 | +92 | 2,435 |
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