ポートフォリオ
なかの 世界成長ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月17日 | 10,349 | +5 | 1,718 |
| 2024年5月16日 | 10,344 | +83 | 1,704 |
| 2024年5月15日 | 10,261 | +32 | 1,686 |
| 2024年5月14日 | 10,229 | +61 | 1,665 |
| 2024年5月13日 | 10,168 | +22 | 1,655 |
| 2024年5月10日 | 10,146 | +27 | 1,641 |
| 2024年5月9日 | 10,119 | +80 | 1,622 |
| 2024年5月8日 | 10,039 | +56 | 1,560 |
| 2024年5月7日 | 9,983 | -78 | 1,552 |
| 2024年5月2日 | 10,061 | -34 | 1,513 |
| 2024年5月1日 | 10,095 | +96 | 1,487 |
| 2024年4月30日 | 9,999 | -1 | 1,440 |
| 2024年4月26日 | 10,000 | 0 | 1,440 |
| 2024年4月25日 | 10,000 | 0 | 1,440 |
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