ポートフォリオ
ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,694 | -45 | 55,165 |
| 2024年4月25日 | 10,739 | -21 | 55,312 |
| 2024年4月24日 | 10,760 | +224 | 55,373 |
| 2024年4月23日 | 10,536 | +104 | 54,207 |
| 2024年4月22日 | 10,432 | -99 | 53,555 |
| 2024年4月19日 | 10,531 | -83 | 53,916 |
| 2024年4月18日 | 10,614 | -127 | 54,313 |
| 2024年4月17日 | 10,741 | -30 | 54,949 |
| 2024年4月16日 | 10,771 | -108 | 55,532 |
| 2024年4月15日 | 10,879 | -224 | 55,979 |
| 2024年4月12日 | 11,103 | +114 | 57,063 |
| 2024年4月11日 | 10,989 | -120 | 56,424 |
| 2024年4月10日 | 11,109 | +34 | 56,894 |
| 2024年4月9日 | 11,075 | +57 | 56,405 |
| 2024年4月8日 | 11,018 | +142 | 55,908 |
| 2024年4月5日 | 10,876 | -189 | 54,694 |
| 2024年4月4日 | 11,065 | +35 | 55,368 |
| 2024年4月3日 | 11,030 | -212 | 55,155 |
| 2024年4月2日 | 11,242 | -78 | 55,961 |
| 2024年4月1日 | 11,320 | 0 | 56,351 |
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