ポートフォリオ
ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,808 | -39 | 6,207 |
| 2024年4月25日 | 10,847 | -34 | 6,254 |
| 2024年4月24日 | 10,881 | +148 | 6,275 |
| 2024年4月23日 | 10,733 | +85 | 6,188 |
| 2024年4月22日 | 10,648 | +35 | 6,146 |
| 2024年4月19日 | 10,613 | -29 | 6,126 |
| 2024年4月18日 | 10,642 | -113 | 6,140 |
| 2024年4月17日 | 10,755 | -69 | 6,221 |
| 2024年4月16日 | 10,824 | -128 | 6,261 |
| 2024年4月15日 | 10,952 | -182 | 6,340 |
| 2024年4月12日 | 11,134 | +14 | 6,467 |
| 2024年4月11日 | 11,120 | -239 | 6,459 |
| 2024年4月10日 | 11,359 | +42 | 6,627 |
| 2024年4月9日 | 11,317 | +54 | 6,688 |
| 2024年4月8日 | 11,263 | +82 | 6,713 |
| 2024年4月5日 | 11,181 | -100 | 6,669 |
| 2024年4月4日 | 11,281 | +28 | 6,747 |
| 2024年4月3日 | 11,253 | -145 | 6,753 |
| 2024年4月2日 | 11,398 | -99 | 6,842 |
| 2024年4月1日 | 11,497 | -10 | 6,902 |
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