ポートフォリオ
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,019 | -46 | 152,861 |
| 2024年4月25日 | 15,065 | +14 | 153,113 |
| 2024年4月24日 | 15,051 | +246 | 153,004 |
| 2024年4月23日 | 14,805 | +130 | 150,355 |
| 2024年4月22日 | 14,675 | -188 | 148,850 |
| 2024年4月19日 | 14,863 | -31 | 150,657 |
| 2024年4月18日 | 14,894 | -154 | 150,824 |
| 2024年4月17日 | 15,048 | +29 | 152,247 |
| 2024年4月16日 | 15,019 | -112 | 151,828 |
| 2024年4月15日 | 15,131 | -184 | 152,743 |
| 2024年4月12日 | 15,315 | +116 | 154,440 |
| 2024年4月11日 | 15,199 | +16 | 153,078 |
| 2024年4月10日 | 15,183 | -24 | 152,815 |
| 2024年4月9日 | 15,207 | +8 | 152,956 |
| 2024年4月8日 | 15,199 | +289 | 152,648 |
| 2024年4月5日 | 14,910 | -265 | 149,821 |
| 2024年4月4日 | 15,175 | +76 | 152,399 |
| 2024年4月3日 | 15,099 | -110 | 151,296 |
| 2024年4月2日 | 15,209 | -2 | 151,953 |
| 2024年4月1日 | 15,211 | +1 | 151,970 |
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