ポートフォリオ
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,875 | +24 | 232 |
| 2024年4月25日 | 10,851 | +5 | 247 |
| 2024年4月24日 | 10,846 | +105 | 247 |
| 2024年4月23日 | 10,741 | +83 | 245 |
| 2024年4月22日 | 10,658 | +54 | 243 |
| 2024年4月19日 | 10,604 | +12 | 242 |
| 2024年4月18日 | 10,592 | -30 | 242 |
| 2024年4月17日 | 10,622 | -48 | 242 |
| 2024年4月16日 | 10,670 | -61 | 243 |
| 2024年4月15日 | 10,731 | -175 | 245 |
| 2024年4月12日 | 10,906 | -17 | 249 |
| 2024年4月11日 | 10,923 | -108 | 249 |
| 2024年4月10日 | 11,031 | +14 | 252 |
| 2024年4月9日 | 11,017 | -3 | 251 |
| 2024年4月8日 | 11,020 | +82 | 251 |
| 2024年4月5日 | 10,938 | -108 | 249 |
| 2024年4月4日 | 11,046 | +11 | 252 |
| 2024年4月3日 | 11,035 | -67 | 280 |
| 2024年4月2日 | 11,102 | -38 | 281 |
| 2024年4月1日 | 11,140 | -8 | 282 |
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