ポートフォリオ
グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 11,176 | +292 | 10,193 |
| 2024年4月26日 | 10,884 | -27 | 9,967 |
| 2024年4月25日 | 10,911 | +32 | 10,055 |
| 2024年4月24日 | 10,879 | +142 | 10,039 |
| 2024年4月23日 | 10,737 | +83 | 9,910 |
| 2024年4月22日 | 10,654 | -17 | 9,863 |
| 2024年4月19日 | 10,671 | +8 | 9,908 |
| 2024年4月18日 | 10,663 | -33 | 9,912 |
| 2024年4月17日 | 10,696 | -68 | 9,953 |
| 2024年4月16日 | 10,764 | -68 | 10,020 |
| 2024年4月15日 | 10,832 | -151 | 10,105 |
| 2024年4月12日 | 10,983 | +5 | 10,257 |
| 2024年4月11日 | 10,978 | -89 | 10,259 |
| 2024年4月10日 | 11,067 | +74 | 10,386 |
| 2024年4月9日 | 10,993 | +72 | 10,333 |
| 2024年4月8日 | 10,921 | +43 | 10,272 |
| 2024年4月5日 | 10,878 | -106 | 10,235 |
| 2024年4月4日 | 10,984 | +47 | 10,391 |
| 2024年4月3日 | 10,937 | -167 | 10,378 |
| 2024年4月2日 | 11,104 | -27 | 10,537 |
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