ポートフォリオ
THEOベスト・バランス・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,249 | -7 | 144 |
| 2024年4月25日 | 13,256 | +52 | 144 |
| 2024年4月24日 | 13,204 | +86 | 141 |
| 2024年4月23日 | 13,118 | +72 | 140 |
| 2024年4月22日 | 13,046 | -10 | 139 |
| 2024年4月19日 | 13,056 | +11 | 139 |
| 2024年4月18日 | 13,045 | -37 | 140 |
| 2024年4月17日 | 13,082 | -38 | 141 |
| 2024年4月16日 | 13,120 | -10 | 141 |
| 2024年4月15日 | 13,130 | -88 | 139 |
| 2024年4月12日 | 13,218 | +43 | 140 |
| 2024年4月11日 | 13,175 | -59 | 140 |
| 2024年4月10日 | 13,234 | +25 | 140 |
| 2024年4月9日 | 13,209 | +42 | 139 |
| 2024年4月8日 | 13,167 | +111 | 138 |
| 2024年4月5日 | 13,056 | -114 | 137 |
| 2024年4月4日 | 13,170 | +32 | 138 |
| 2024年4月3日 | 13,138 | -45 | 137 |
| 2024年4月2日 | 13,183 | -18 | 137 |
| 2024年4月1日 | 13,201 | +1 | 137 |
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