ポートフォリオ
THEOグロース･AIファンド(世界の株式中心)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 20,760 | +134 | 6,732 |
| 2024年5月9日 | 20,626 | +78 | 6,688 |
| 2024年5月8日 | 20,548 | +120 | 6,630 |
| 2024年5月7日 | 20,428 | +336 | 6,589 |
| 2024年5月2日 | 20,092 | -284 | 6,484 |
| 2024年5月1日 | 20,376 | -178 | 6,573 |
| 2024年4月30日 | 20,554 | +408 | 6,635 |
| 2024年4月26日 | 20,146 | -19 | 6,504 |
| 2024年4月25日 | 20,165 | +103 | 6,500 |
| 2024年4月24日 | 20,062 | +196 | 6,456 |
| 2024年4月23日 | 19,866 | +184 | 6,375 |
| 2024年4月22日 | 19,682 | -54 | 6,317 |
| 2024年4月19日 | 19,736 | +10 | 6,328 |
| 2024年4月18日 | 19,726 | -105 | 6,319 |
| 2024年4月17日 | 19,831 | -84 | 6,345 |
| 2024年4月16日 | 19,915 | -52 | 6,359 |
| 2024年4月15日 | 19,967 | -275 | 6,355 |
| 2024年4月12日 | 20,242 | +102 | 6,443 |
| 2024年4月11日 | 20,140 | -101 | 6,398 |
| 2024年4月10日 | 20,241 | +25 | 6,426 |
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